Rapprochement et clôture d'exercice
Le rapprochement est la validation comptable des recettes en attente (dons et intentions). La clôture d'exercice verrouille définitivement une année une fois le bilan arrêté.
Le rapprochement bancaire
Les dons et intentions validés génèrent automatiquement des écritures au statut Engagé (sauf espèces). Le rapprochement consiste à confirmer la réception effective de ces fonds.
- Dans le menu, cliquez sur Finances → Rapprochement.
- La liste affiche toutes les écritures Engagées, filtrables par type (Dons / Intentions).
- Validation unitaire : cliquez sur Valider en bout de ligne.
- Validation en lot : cochez plusieurs lignes et cliquez sur Valider la sélection.
Rejeter une recette
- Cliquez sur Rejeter sur la ligne concernée et saisissez un motif.
- L'écriture est supprimée. Si liée à un don, ce don repasse en Brouillon (son numéro de reçu est réinitialisé).
- Le saisisseur original du don est notifié automatiquement.
Clôturer une année
- Dans Finances → Clôture, sélectionnez l'année à clôturer.
- L'interface affiche le nombre d'écritures Engagées encore en attente de rapprochement.
- Cliquez sur Clôturer l'exercice et confirmez.
- Toutes les écritures Engagées passent automatiquement à Validé, puis toutes les écritures de l'année passent à Clôturé.
L'extourne reste possible sur une écriture clôturée. Elle est datée de l'année en cours, pas de l'année clôturée.
Rouvrir une année (Administrateurs uniquement)
- Seuls les rôles Administrateur et MSP Admin peuvent rouvrir un exercice.
- Cliquez sur Rouvrir l'exercice et confirmez.
- Les écritures Clôturées repassent à Validé et peuvent à nouveau être extournées ou éditées partiellement.
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